Керівник відділу казначейства
Компанія прихована
Київ
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років.
Опис вакансії
Наш партнер потужна мережа з продажу техніки та гаджетів запрошує до співпраці досвідченого керівника відділу казначейства.
Вимоги:
- Вища освіта «Облік та аудит», «Фінансовий менеджмент»;
- Досвід роботи від 1 року на аналогічній посаді;
- Досвід ведення переговорів з банками;
- Досвід управління командою від 3х співробітників;
- Знання 1с 8,3, Клієнт-банк, Excel;
- Відповідальність та уважність.
Обов’язки:
- Короткострокове планування та розподіл фінансових потоків;
- Планування фінансування на тиждень, місяць;
- Аналіз та погодження заявок для подальших оплат, складання звітів про плановані оплати на наступний день та виконані оплати;
- Контроль фінансування підрозділів;
- Контроль проведення поточних готівкових та безготівкових оплат, проведення/зарахування оплат у реальному часі;
- Контроль проведення всіх запланованих оплат і надходжень, відображення даних в облікових базах, підготовку до закриття періоду, контроль відповідності даних про залишки на рахунках в облікових базах;
- Ведення переговорів з банками, підготовка та заповнення документів щодо поточних операцій, організація зустрічей представників Компанії з менеджерами банків, участь у проведенні великих фінансових операцій;
- Контроль тарифів та умов зберігання коштів на рахунках, складання та надання звітності про чинні тарифи;
- Тимчасове розміщення грошових коштів на депозитних рахунках;
- Складання звіту про рух коштів;
- Консультування з поточних фінансових питань.
Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування;
- Зручний та комфортний офіс в центрі міста;
- Графік 5/2, 9.00 — 18.00;
- Дружній колектив та підтримку головного бухгалтера в період адаптації.
Раді вашому CV
Схожі вакансії
Заступник начальника відділу персоналу
28 000 – 30 000 грн,
Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві,
Київ
Заступник керівника управління з питань ризику ліквідності
ПриватБанк,
Київ
Керівник відділу повірки теплотехнічних ЗВТ
Національний Експертний Центр,
Київ
Начальник відділу бюджетування
Universal Bank,
Київ
Керівник відділу продажу
25 000 – 75 000 грн,
Bakerstreet bakery,
Київ